目 录
第一部分 十堰住房公积金中心概况
主要职能
部门决算单位构成
第二部分 十堰住房公积金中心2019年部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 十堰住房公积金中心部门决算情况说明
第四部分 名词解释
十堰住房公积金中心2019年部门决算说明
第一部分 十堰住房公积金中心概况
十堰住房公积金管理中心是2004年1月8日设立的政府直属全额拨款管理正县级事业单位，2012年批准为政府直属参公管理正县级事业单位,2019年机构改革更名为十堰住房公积金中心。
一、主要职能：
（一）宣传贯彻执行国家有关住房公积金管理的方针政策、条例法规；
（二）负责全市住房公积金的全面管理和核算；
（三）编制、执行住房公积金的归集、使用计划和行政执法；
（四）负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；
（五）审批全市住房公积金的提取、使用和缴存职工的个人贷款；
（六）负责住房公积金的安全、保值和归还；
（七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（八）负责全市住房公积金信息化建设工作；
（九）加强为大企业提供“直通车”服务的职责；
（十）承办十堰市住房公积金管理委员会决定的其他事项；
（十一）完成市委市政府安排的其他各项工作。
二、部门决算单位构成：十堰住房公积金中心机关、市直管理部、张湾管理部、茅箭管理部，武当山办事处、丹江口市办事处、郧县办事处、郧西办事处、竹山办事处、竹溪办事处、房县办事处共11个决算单位。
三、机构设置:中心内设办公室、归集执法科、贷款管理科、财务会计科、审计监察科、信息技术科等6个科室，下设东风公司分中心和汉江集团、丹江口、郧阳、郧西、竹山、竹溪、房县、武当山办事处及市直、张湾、茅箭管理部等12个分支机构。除东风公司分中心和汉江集团办事处实行授权管理企业封闭运行外，其它分支机构全部实现“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”垂直管理体系。
第二部分 十堰住房公积金中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门：十堰住房公积金管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,174.46 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 57.58 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,984.46 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 131.42 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||||||
23 | 51 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,174.46 | 本年支出合计 | 52 | 3,174.46 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | |||||
27 | 55 | |||||||||
总计 | 28 | 3,174.46 | 总计 | 56 | 3,174.46 | |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：十堰住房公积金管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,174.46 | 3,174.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,984.46 | 2,984.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,984.46 | 2,984.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 391.83 | 391.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,592.63 | 2,592.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||
部门：十堰住房公积金管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,174.46 | 1,550.75 | 1,623.71 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,984.46 | 1,360.75 | 1,623.71 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,984.46 | 1,360.75 | 1,623.71 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 391.83 | 391.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,592.63 | 968.92 | 1,623.71 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：十堰住房公积金管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,174.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,984.46 | 2,984.46 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,174.46 | 本年支出合计 | 53 | 3,174.46 | 3,174.46 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,174.46 | 总计 | 58 | 3,174.46 | 3,174.46 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：十堰住房公积金管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,174.46 | 1,550.75 | 1,623.71 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,984.46 | 1,360.75 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,984.46 | 1,360.75 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 391.83 | 391.83 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,592.63 | 968.92 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：十堰住房公积金管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,387.68 | 302 | 商品和服务支出 | 152.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 234.03 | 30201 | 办公费 | 16.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 441.16 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.95 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 157.85 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | 0.71 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.65 | 30206 | 电费 | 12.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.08 | 30207 | 邮电费 | 5.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 211.17 | 30211 | 差旅费 | 22.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 275.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.56 | 30214 | 租赁费 | 1.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 3.24 |
30305 | 生活补助 | 5.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 54.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | ||||||
人员经费合计 | 1,394.58 | 公用经费合计 | 156.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：十堰住房公积金管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 8.87 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 1.21 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：十堰住房公积金管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：因本单位未安排政府性基金收入预算，未使用政府性基金收入安排支出，故本表无数据。
第三部分 十堰住房公积金中心决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
十堰住房公积金中心2019年初预算收入合计3300.13万元，比上年增涨15%，增涨原因是本年增加武当山办事处购置业务服务大厅费用；决算数3174.46万元，与年初预算相比减少4%，减少原因是按财政要求压减一般性项目支出。其中财政拨款决算数与上年决算数相比上涨13%，上涨原因是本年增加武当山办事处业务服务大厅用房购置支出。
关于“三公经费支出说明”
十堰住房公积金中心2019年“三公经费”全年支出总额10.81万元，全年预算数19.97万元，占全年预算数的54%，下降原因是单位严格管理，控制“三公”经费支出；
1、”公车购置及运行费”，无公车购置费支出和预算，公务用车保有量8辆，公车运行费全年支出总额9.6万元，全年预算数11.1万元，占全年预算数的86%，减少原因是严格控制公务用车的使用，减少此类支出；
2、“公务接待费”全年预算数8.87万元，支出总额1.21万元，占预算数的14%；接待人次150余人，接待批次25次，减少原因严控公务接待人数和批次，减少此类支出；
3、“因公出国（境）费”，本年无“因公出国（境）费”支出和预算。
三、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行费支出152.23万元，比年初预算数减少11.08万元，下降7%，减少原因是按要求硬性压缩公用经费支出，如公务接待费、公车运行维护费等（）。
四、关于政府采购支出说明
本部门2019年政府采购支出总额585.75万元，年初政府采购预算750.21万元，实际支出占预算数的78%；其中货物类500.66万元，占支出总额的86%；工程类20.62万元，占支出总额的3%；服务类64.47，占支出总额的11%。
五、关于国有资产占有情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部属其他用车，单位价值50万元以上设置一套，无单位价值100万元以上专用设备。
六、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1580.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门根据年初预算安排，合理分配项目资金，制定了年度资金计划和工作目标，并对资金计划进行科学分析，与工作任务有一定的相关性，考核指标比较明确。预算金额与实际支出金额相符，预算执行率达100%。项目实际支出与项目预算批复的用途相符，符合《预算法》、《预算法实施条例》的规定。
组织开展部门整体支出绩效评价情况来看，十堰住房公积金系统业务运行情况良好，住房公积金政策宣传力度进一步加强，各项归集、贷款、提取任务圆满完成，公积金制度对提高职工住房消费能力的贡献进一步提升，住房公积金资金风险防控有效，实现保值、增值，住房公积金管理及服务水平稳步提高。
社会经济效益较为显著：1、缴存扩面取得新进展。2019年，全市新增住房公积金实缴职工20559人。2、基本住房消费支持有力。2019年，住房消费提取金额107,672.90万元。2019年发放的个人住房贷款中，中低收入群体占97.25%，首套住房贷款占76.03%，144（含）平方米以下普通住房贷款占89.89%。3、促进房地产市场平稳健康发展。2019年末，住房公积金个人住房贷款率64.60%，比上年增长5.16个百分点；住房贡献率106.95%。4、支持保障性住房建设。2019年，提取城市廉租住房建设补充资金10,747.59万元，占当年增值收益的71.12%。
2019 年度十堰住房公积金中心部门整体支出绩效自评表 | |||||
填报日期：2020年5月5日 自评得分：98.66 | |||||
单位名称 | 十堰住房公积金中心 | ||||
基本支出总额（万元） | 1580.46 | 项目支出总额（万元） | 1580.12 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | |
部门整体支出总额 | 3160.58 | 3160.58 | 100.00% | 20 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
年度目标1：完成省住建厅和市管委会下达的个贷、归集及增值收益的年度计划任务（20分） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新增缴存人数 | 25000人 | 20559人 | 4.11 |
新增住房公积金归集额 | 230000万元 | 331283.01万元 | 5 | ||
新增个人住房贷款额 | 146800万元 | 246639.60万元 | 5 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现年增值收益 | 9200万元 | 15112.78万元 | 5 |
年度目标2：对全市应建立公积金制度单位和职工进行调查、分析，完成对全市应缴未缴、少缴、欠缴、断缴单位的催收、清欠工作（5分） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 欠缴、逾期公告次数 | 一年二次 | 一年四次 | 5 |
年度目标3：通过电视、网站、报纸等媒体进行政策法规宣传，提高政策知晓率（5分） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年利用媒体发布公积金宣传资讯数量 | 一年42篇 | 一年43篇 | 5 |
年度目标4：开展综合业务、服务礼仪等培训，提升业务部门综合业务能力及服务水平，提高群众满意（20分） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训次数 | 一年6次 | 一年8次 | 5 |
质量指标 | 培训合格率 | 95%以上 | 97.09% | 5 | |
效益指标 | 满意度指标 | 业务办理职工满意度 | 95%以上 | 97.60% | 9.76 |
年度目标5：依据上级要求对住房公积金年度结算情况进行审计，确保合法、合规性（15分） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 年度公积金审计次数 | 一年一次 | 一年一次 | 5 |
质量指标 | 公积金审计重大差错率 | 无重大差错 | 无重大差错 | 10 | |
年度目标6：建立科学、合理、规范、实用的住房公积金业务数据体系，缴存职工能方便、快捷办理业务和查询数据，提高住房公积金信息资源的组织和利用水平（15分） | |||||
产出指标 | 时效指标 | 提取业务办理时长 | 3-5个工作日 | 1个工作日内 | 5 |
效益指标 | 满意度指标 | 公积金业务数据查询职工满意度 | 90%以上 | 97.89% | 9.79 |
合计 | 98.66 | ||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
网络运行维护费项目全年预算数为26.13万元，执行数为26.13万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是租赁专用网络线路数量8条；二是全年网络系统正常运行，无重大故障发生；三是所有非重大故障排查及修复及时；四是全年住房公积金业务数据及资金安全；五是缴存职工通过十堰市住房公积金官方网站等方式查询住房公积金业务信息便捷、准确。发现的问题及原因：根据相关调查问卷显示，公积金系统内部职工对网络使用的满意度为91.11%，未达到100%，原因是个别职工认为网络的使用稳定性待改进。下一步改进措施：查明专用网络偶尔不稳定的具体原因，如必要，向网络运营商反映相关问题予以解决。
2019年度网络运维费用项目绩效自评表 | ||||||
填报日期： 2020年4月25日 自评得分：98.87 | ||||||
项目名称 | 网络运维费用 | |||||
主管部门 | 十堰市人民政府 | 资金使用单位 | 十堰住房公积金中心 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2. 新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 2. 延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 26.13 | 26.13 | 100.00% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 租赁专用网络数量 | 8（条） | 8（条） | 10 | |
质量指标 | 网络系统无障碍运行情况 | 全年无重大故障发生 | 全年无重大故障发生 | 15 | ||
时效指标 | 故障查处时效 | 故障排查及修复及时 | 故障排查及修复及时 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 数据及资金安全性 | 安全 | 安全 | 15 | |
公积金业务信息查询便捷性及准确性 | 方便、快捷、准确 | 方便、快捷、准确 | 14.68 | |||
满意度指标 | 系统内部职工满意度 | 90%以上 | 91.89% | 9.19 | ||
合计 | 98.87 | |||||
业务管理费用项目全年预算数为94.15万元，执行数为94.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年开展住房公积金政策宣传活动次数19次、业务相关培训次数8次，从而进一步扩大住房公积金制度覆盖面、提升住房公积金管理及服务水平；二是通过发布逾期催收公告、开通催收短信服务功能发送逾期催收提醒等措施控制住房公积金逾期贷款；三是公积金制度对提高职工住房消费能力的贡献进一步提升，支持城镇居民住房消费人数增至3.27万人。发现的问题及原因：缴存职工通过住房公积金12329服务热线等方式进行投诉的处理及时性有待进一步提高。下一步改进措施：对接线员及其他投诉处理人员进行业务培训，提高投诉处理效率。
2019年度业务管理费用项目绩效自评表 | ||||||
填报日期： 2020年4月25日 自评得分：97.5 | ||||||
项目名称 | 业务管理费用 | |||||
主管部门 | 十堰市人民政府 | 资金使用单位 | 十堰住房公积金中心 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 R2. 新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 R2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 94.15 | 94.15 | 100.00% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 系统年度工作会议 | 1（次） | 1（次） | 5 | |
全年开展住房公积金政策宣传活动次数 | 一年12次 | 一年19次 | 5 | |||
全年开展业务相关培训次数 | 一年6次 | 一年8次 | 5 | |||
逾期公告公示情况 | 一年2次 | 一年4次 | 5 | |||
质量指标 | 对相关培训质量执行考核且合格率达到一定标准 | 90%以上 | 90.00% | 5 | ||
业务监管有效性 | 全年未出现违规业务办理事件 | 未出现 | 5 | |||
时效指标 | 服务质量投诉处理及时性 | 不超过1个工作日 | 2~3个工作日内 | 2.5 | ||
突发事件应对及时性 | 处理及时 | 处理及时 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持城镇居民住房消费人数 | 3万人 | 3.27万人 | 20 | |
满意度指标 | 缴存职工满意度 | 90%以上 | 100% | 20 | ||
合计 | 97.50 | |||||
归集、贷款等业务费用项目全年预算数为438.04万元，执行数为438.04万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全面完成省住建厅和市管委会年度计划任务：二是通过开展多途径的宣传，广大干部职工对公积金政策及业务流程的认识进一步提升，公积金制度扩面工作取得一定成效；三是针对全市住房公积金个贷需求严重不均衡的现状（城区中心个贷需求远高于各县区个贷需求，城区住房公积金资金使用率高，各县区住房公积金资金使用率低），建立了全市行业系统内的资金调剂使用机制，大大保障了中心城区住房公积金个人贷款需求，中心城区住房公积金个贷率显著提升；四是通过各项措施防范、控制住房公积金贷款风险，贷款逾期率控制在0.06%，个人住房贷款风险准备金足额提取；五是通过开展各项公积金业务培训及考核，市直管理部服务质量和服务水平进一步提升，缴存职工对公积金整体服务的满意度达到97.60%。发现的问题及原因：个贷逾期率未控制在年初设定的低于0.02%的目标值，实际完成值为0.06%，贷款逾期率超过年初指标值的原因是市直管理部、张湾区管理部、郧西办事处、房县办事处存在33户个人贷款逾期6期（含）以上的个人公积金贷款，金额达409.09万元。下一步改进措施：造成贷款逾期率偏高的原因，虽是以前年度历史问题，但仍给中心未来住房公积金个人贷款的发放起到一定警示作用。中心在提高个贷率的同时要兼顾贷款风险，加强贷前审批，贷后精细化管理，强化资金监管。具体贷后精细化管理改进措施包括：1、及时在官方门户网站发布逾期催收公告；2、开通催收短信服务功能，发送逾期催收提醒；3、定期或不定期上门催收；4、通过法律诉讼程序积极追回逾期贷款。
2019年度归集、贷款等业务费用项目绩效自评表 | ||||||
填报日期： 2020年4月25日 自评得分：91.37 | ||||||
项目名称 | 归集、贷款等业务费用 | |||||
主管部门 | 十堰市人民政府 | 资金使用单位 | 十堰住房公积金中心 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2. 新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 438.04 | 438.04 | 100.00% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 新增缴存人数 | 25000人 | 20559人 | 4.11 | |
新增住房公积金归集额 | 230000万元 | 331283.01万元 | 5 | |||
新增个人住房贷款额 | 146800万元 | 246639.60万元 | 5 | |||
全年开展公积金业务培训会次数 | 一年6次 | 一年8次 | 5 | |||
质量指标 | 对相关培训质量执行考核且合格率达到一定标准 | 90%以上 | 97.09% | 5 | ||
住房公积金个贷率 | 保持在60%-120%的合理区间 | 64.60% | 5 | |||
时效指标 | 提取业务办理时长 | 不超过1个工作日 | 2~3个工作日内 | 2.5 | ||
贷款业务审批时长 | 不超过15个工作日 | 15个工作日内 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持城镇居民住房消费人数 | 3万人 | 3.27万人 | 10 | |
经济效益指标 | 实现年增值收益额 | 9200万元 | 15112.78万元 | 10 | ||
可持续发展指标 | 个人贷款逾期率 | 控制在0.02%以下 | 0.060% | 5 | ||
满意度指标 | 缴存职工满意度 | 90%以上 | 97.60% | 9.76 | ||
合计 | 91.37 | |||||
服务县域经济工作费用项目全年预算数为57.39万元，执行数为57.39万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年各县开展各项文明宣传（服务）工作次数均多于4次；二是全年各县按照年初确定的贫困户数进行帮扶，且开展驻村帮扶工作频次按要求完成；三是各县均制定有扶贫工作质量保障制度及具体措施，帮扶对象对扶贫工作的满意度达99.17%。发现的问题及原因：郧阳办事处帮扶对象满意度为95%未达到年初设定的100%的满意度目标。下一步改进措施：对相关帮扶对象的不满意原因进行具体核实，对扶贫工作进行进一步改进。
2019年度服务县域经济工作费用项目绩效自评表 | ||||||
填报日期： 2020年4月25日 自评得分：99.67 | ||||||
项目名称 | 服务县域经济工作费用 | |||||
主管部门 | 十堰市人民政府 | 资金使用单位 | 十堰住房公积金中心 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 R 2. 新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 R 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 57.39 | 57.39 | 100.00% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年开展各项文明宣传（服务）工作次数 | 各县全年不少于4次 | 各县全年均大于4次 | 10 | |
全年帮扶贫困户数 | 各县按年初确定的帮扶贫困户数 | 各县均按年初确定的帮扶贫困户数 | 10 | |||
开展驻村帮扶工作频次 | 驻村干部驻村天数每月不少于20天、帮扶小组其他成员每月不少于1次 | 按要求完成 | 10 | |||
质量指标 | 扶贫工作保障措施完备性 | 制定有相关措施保障扶贫工作的成效 | 制度、措施完备 | 10 | ||
效益指标 | 满意度指标 | 帮扶对象对扶贫工作的满意度 | 100% | 99.17% | 39.67 | |
合计 | 99.67 | |||||
其他项目分别为：张湾管理部房屋租赁费项目全年预算数为19.36万元，执行数为19.36万元，完成预算100%；武当山办事处房屋租赁费项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算100%；武当山办事处业务用房购置费项目全年预算数为477.69万元，执行数为477.69万元，完成预算100%；公积金中心机关办公楼和市直管理部业务服务大厅维修改造经费项目全年预算数为46.66万元，执行数为46.66万元，完成预算100%；以钱养事项目全年预算数为410.69万元，执行数为410.69万元，完成预算100%。相关项目根据绩效管理要求不需设定年初绩效目标及指标。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
立足单位职能及项目用途对年初绩效目标不合理之处进行了修改，同时设置了压力性指标，并建立了单位内部的项目绩效管理制度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
召开全系统内的专题会议，提高具体资金使用岗位对预算绩效管理的认识，包括：
（1）执行绩效管理计划。根据确定的年度整体绩效目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。
（2）强化关键指标的监测。与相关科室协调配合，对重点项目采取责任负责制，对关键指标执行情况实行全程监测管理。
（3）强化系统内部的绩效自评结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行通报机制，促进中心机关及其各办事处严格按照预算绩效要求完成工作，提高预算资金的利用效率。
第四部分、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（八）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。